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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 220.00 | | 1 169 220.00 | 1 169 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
CF Disponibilités | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 320.00 | | 1 562 320.00 | 1 562 320.00 |
CU Autres participations | 1 169 220.00 | | 1 169 220.00 | 1 169 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 158.00 | 296 690.00 | | 267 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 928.00 | 64 467.00 | | 81 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 085.00 | 1 351 158.00 | | 1 339 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 520.00 | 96 547.00 | | 177 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 070.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | 60 047.00 | | 43 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 235.00 | 158 665.00 | | 223 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 320.00 | 1 509 822.00 | | 1 562 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 235.00 | 158 665.00 | | 223 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 029.00 | -9 405.00 | | -7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 988.00 | 378 561.00 | | 414 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 061.00 | 314 093.00 | | 333 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 928.00 | 64 467.00 | | 81 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 220.00 | | | 1 169 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 220.00 | | | 1 169 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VI Groupe et associés | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 200.00 | 374 200.00 | | 374 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 235.00 | 223 235.00 | | 223 235.00 |