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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 780.00 | 33 327.00 | 7 454.00 | 40 780.00 |
040 Immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 187.00 | 33 817.00 | 28 370.00 | 62 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 651.00 | 3 185.00 | 61 467.00 | 64 651.00 |
072 Créances – Autres | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
084 Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 130.00 | 3 185.00 | 86 945.00 | 90 130.00 |
110 Total général Actif | 152 317.00 | 37 001.00 | 115 315.00 | 152 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 157.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 62 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 473.00 | 272 465.00 | | 226 473.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -15 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 575.00 | 6 310.00 | | 6 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 548.00 | 263 775.00 | | 235 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 828.00 | 104 946.00 | | 54 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -4 500.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 75 593.00 | 70 803.00 | | 75 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 3 803.00 | | 3 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61.00 | | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 044.00 | 51 016.00 | | 52 044.00 |
252 Charges sociales | 27 124.00 | 27 934.00 | | 27 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | 3 372.00 | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 9 083.00 | 4.00 | | 9 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 601.00 | 257 377.00 | | 228 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 947.00 | 6 398.00 | | 6 947.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 525.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | 280.00 | | 1 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 693.00 | 5 593.00 | | 4 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |