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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 371.00 | 37 000.00 | 5 371.00 | 42 371.00 |
040 Immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 778.00 | 37 490.00 | 11 288.00 | 48 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 687.00 | 3 185.00 | 43 502.00 | 46 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
084 Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 215.00 | 3 185.00 | 90 031.00 | 93 215.00 |
110 Total général Actif | 141 993.00 | 40 674.00 | 101 318.00 | 141 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 668.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 500.00 | 226 473.00 | | 197 500.00 |
222 Production stockée | 22 500.00 | 2 500.00 | | 22 500.00 |
230 Autres produits | 4 220.00 | 6 575.00 | | 4 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 220.00 | 235 548.00 | | 224 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 601.00 | 54 828.00 | | 50 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | 3 000.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 469.00 | 75 593.00 | | 82 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 3 740.00 | | 4 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 666.00 | 52 044.00 | | 56 666.00 |
252 Charges sociales | 27 719.00 | 27 124.00 | | 27 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | 3 189.00 | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9 083.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 793.00 | 228 601.00 | | 219 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 427.00 | 6 947.00 | | 4 427.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 373.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 866.00 | 1 496.00 | | 2 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 386.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | 4 693.00 | | 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 072.00 | | | 18 072.00 |