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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 052.00 | 35 838.00 | 12 214.00 | 48 052.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 362.00 | 36 328.00 | 18 034.00 | 54 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 292.00 | 3 185.00 | 75 107.00 | 78 292.00 |
072 Créances – Autres | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
084 Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 370.00 | 3 185.00 | 145 185.00 | 148 370.00 |
110 Total général Actif | 202 732.00 | 39 512.00 | 163 219.00 | 202 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 693.00 | 197 500.00 | | 277 693.00 |
222 Production stockée | 13 550.00 | 22 500.00 | | 13 550.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | 4 220.00 | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 645.00 | 224 220.00 | | 292 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 653.00 | 50 601.00 | | 71 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 656.00 | -6 000.00 | | -7 656.00 |
242 Autres charges externes. | 95 420.00 | 82 469.00 | | 95 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | 4 664.00 | | 8 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 115.00 | 56 666.00 | | 70 115.00 |
252 Charges sociales | 34 785.00 | 27 719.00 | | 34 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 214.00 | 3 673.00 | | 4 214.00 |
262 Autres charges | 5 518.00 | 1.00 | | 5 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 390.00 | 219 793.00 | | 282 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 255.00 | 4 427.00 | | 10 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 6 735.00 | 381.00 | | 6 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | 2 866.00 | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 714.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 663.00 | 465.00 | | 3 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |