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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 960.00 | 63 574.00 | 2 387.00 | 65 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 840.00 | 85 902.00 | 25 938.00 | 111 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 159.00 | 154 331.00 | 32 827.00 | 187 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BP En cours de production de services | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 494.00 | 4 888.00 | 78 606.00 | 83 494.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CF Disponibilités | 255 103.00 | | 255 103.00 | 255 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 871.00 | 4 888.00 | 513 983.00 | 518 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 030.00 | 159 219.00 | 546 811.00 | 706 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 907.00 | | | 269 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
DL TOTAL (I) | 322 444.00 | | | 322 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 811.00 | | | 546 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 665.00 | | | 207 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
FG Production vendue services | 1 024 052.00 | | 1 024 052.00 | 1 024 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 212.00 | | 1 040 212.00 | 1 040 212.00 |
FM Production stockée | | | -10 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 380.00 | | | 1 045 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 718.00 | | | 999 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 414.00 | | 13 745.00 | 173 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 078.00 | | 13 722.00 | 164 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 23.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 327.00 | 8 005.00 | | 146 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 471.00 | 8 005.00 | | 141 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | 4 888.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | 4 888.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | 4 888.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 788.00 | 102 285.00 | 4 503.00 | 106 788.00 |
VW T.V.A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 665.00 | 207 665.00 | | 207 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
ST Autres comptes | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YT Sous‐traitance | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 947.00 | | | 288 947.00 |