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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 001.00 | 61 038.00 | 1 963.00 | 63 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 676.00 | 106 287.00 | 1 389.00 | 107 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 453.00 | 172 181.00 | 8 272.00 | 180 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BP En cours de production de services | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 437.00 | 4 729.00 | 175 709.00 | 180 437.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
CF Disponibilités | 191 270.00 | | 191 270.00 | 191 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 206.00 | 4 729.00 | 571 477.00 | 576 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 658.00 | 176 909.00 | 579 749.00 | 756 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 375.00 | -1 375.00 | | -1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 272 112.00 | 261 504.00 | | 272 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278.00 | 10 608.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 321 905.00 | 314 627.00 | | 321 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 522.00 | 80 000.00 | | 63 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 760.00 | 35 705.00 | | 42 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 463.00 | 92 613.00 | | 118 463.00 |
EA Autres dettes | 20 311.00 | 12 917.00 | | 20 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 760.00 | 13 663.00 | | 12 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 844.00 | 234 927.00 | | 257 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 749.00 | 549 554.00 | | 579 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 419.00 | 234 927.00 | | 234 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 642.00 | | 1 782.00 | 203 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 971.00 | 180 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 971.00 | 170 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 866.00 | | 1 782.00 | 193 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 202.00 | 1 950.00 | 24 971.00 | 195 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 346.00 | 1 950.00 | 24 971.00 | 190 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 518.00 | 40 093.00 | 23 425.00 | 63 518.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
VW T.V.A. | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 844.00 | 234 419.00 | 23 425.00 | 257 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 4 961.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 456.00 | 12 369.00 | | 12 456.00 |
ST Autres comptes | 96 706.00 | 92 939.00 | | 96 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 147.00 | 52 051.00 | | 57 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YT Sous‐traitance | 20 028.00 | 78 011.00 | | 20 028.00 |
YW Taxe professionnelle | | 130.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 350.00 | 5 091.00 | | 6 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 892.00 | 115 559.00 | | 117 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 560.00 | 60 795.00 | | 56 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 337.00 | 235 371.00 | | 186 337.00 |