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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 879.00 | 66 098.00 | 1 781.00 | 67 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 354.00 | 103 016.00 | 13 338.00 | 116 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 961.00 | 173 969.00 | 19 991.00 | 193 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BN En cours de production de biens | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 424.00 | 5 732.00 | 130 691.00 | 136 424.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CF Disponibilités | 201 131.00 | | 201 131.00 | 201 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 402.00 | 5 732.00 | 500 669.00 | 506 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 363.00 | 179 702.00 | 520 661.00 | 700 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
DL TOTAL (I) | 328 685.00 | | | 328 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 661.00 | | | 520 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 759.00 | | 6 428.00 | 189 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 193 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 184 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 055.00 | | 6 374.00 | 180 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 53.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 616.00 | 11 527.00 | 2 173.00 | 164 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 760.00 | 11 527.00 | 2 173.00 | 159 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 366.00 | 2 016.00 | 2 649.00 | 6 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 366.00 | 2 016.00 | 2 649.00 | 6 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366.00 | 2 016.00 | 2 649.00 | 6 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 846.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 117.00 | 152 245.00 | 4 872.00 | 157 117.00 |
VW T.V.A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 501.00 | 170 501.00 | | 170 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
ST Autres comptes | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
YT Sous‐traitance | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 708.00 | | | 251 708.00 |