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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 134.00 | 49 919.00 | 215.00 | 50 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 855.00 | 56 640.00 | 215.00 | 56 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 644.00 | | 196 644.00 | 196 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 500.00 | 56 640.00 | 196 859.00 | 253 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -168 612.00 | -187 655.00 | | -168 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | 19 043.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | -115 172.00 | -127 912.00 | | -115 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 385.00 | 221 329.00 | | 201 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 964.00 | 13 148.00 | | 38 964.00 |
EA Autres dettes | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 031.00 | 289 623.00 | | 312 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 859.00 | 161 711.00 | | 196 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 031.00 | 289 623.00 | | 312 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 533.00 | 828.00 | 711 361.00 | 710 533.00 |
FG Production vendue services | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 467.00 | 828.00 | 779 295.00 | 778 467.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 555.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 003.00 | 2 555.00 | | 30 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 175.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 027.00 | 175.00 | | 30 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 2 380.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 303.00 | 707 074.00 | | 809 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 563.00 | 688 031.00 | | 796 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 740.00 | 19 043.00 | | 12 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 56 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 6 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 760.00 | 10 880.00 | | 45 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 935.00 | 9 984.00 | | 39 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 896.00 | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UX Autres créances clients | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
VW T.V.A. | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 031.00 | 312 031.00 | | 312 031.00 |