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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 134.00 | 49 919.00 | 215.00 | 50 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 855.00 | 56 640.00 | 215.00 | 56 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CF Disponibilités | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 638.00 | 56 640.00 | 192 998.00 | 249 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -155 872.00 | -168 612.00 | | -155 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 323.00 | 12 740.00 | | 34 323.00 |
DL TOTAL (I) | -80 849.00 | -115 172.00 | | -80 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 063.00 | 201 385.00 | | 189 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | 38 964.00 | | 26 352.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 16 537.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 847.00 | 312 031.00 | | 273 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 998.00 | 196 859.00 | | 192 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 847.00 | 312 031.00 | | 273 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 649.00 | 737.00 | 743 386.00 | 742 649.00 |
FG Production vendue services | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 736.00 | 737.00 | 807 473.00 | 806 736.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 507.00 | 809 303.00 | | 807 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 184.00 | 796 563.00 | | 773 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 323.00 | 12 740.00 | | 34 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VW T.V.A. | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 847.00 | 273 847.00 | | 273 847.00 |