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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 134.00 | 49 919.00 | 215.00 | 50 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 855.00 | 56 640.00 | 215.00 | 56 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 739.00 | | 143 739.00 | 143 739.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 653.00 | 56 640.00 | 251 013.00 | 307 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -59 727.00 | -121 549.00 | | -59 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 935.00 | 61 822.00 | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 26 908.00 | -19 027.00 | | 26 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 419.00 | 180 828.00 | | 137 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 541.00 | 55 385.00 | | 31 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 105.00 | 291 359.00 | | 224 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 013.00 | 272 332.00 | | 251 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 696.00 | | 921 696.00 | 921 696.00 |
FG Production vendue services | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 860.00 | | 1 002 860.00 | 1 002 860.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 863.00 | 1 240 995.00 | | 1 002 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 928.00 | 1 179 173.00 | | 956 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 935.00 | 61 822.00 | | 45 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
UX Autres créances clients | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VW T.V.A. | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 105.00 | 224 105.00 | | 224 105.00 |