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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 179.00 | 7 345.00 | 23 834.00 | 31 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 785.00 | 550 853.00 | 514 931.00 | 1 065 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 335.00 | 7 857.00 | 6 478.00 | 14 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 903.00 | 566 055.00 | 597 847.00 | 1 163 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 130.00 | | 298 130.00 | 298 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 970.00 | | 227 970.00 | 227 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 009.00 | | 587 009.00 | 587 009.00 |
BZ Autres créances | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 929.00 | | 1 242 929.00 | 1 242 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 832.00 | 566 055.00 | 1 840 777.00 | 2 406 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DL TOTAL (I) | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 556.00 | | | 440 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 587.00 | | | 554 587.00 |
EA Autres dettes | 309 458.00 | | | 309 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 216.00 | | | 1 702 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 777.00 | | | 1 840 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 401.00 | | | 1 333 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 362.00 | | 1 360 362.00 | 1 360 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 362.00 | | 1 360 362.00 | 1 360 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 670.00 | |
GE Autres charges | | | 27 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 745.00 | | | 1 468 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 754.00 | | | 1 451 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 290.00 | | 151 312.00 | 1 015 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 31 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 163 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 179.00 | | 21 229.00 | 31 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 769.00 | | 125 351.00 | 954 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 340.00 | | 4 731.00 | 29 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 384.00 | 118 670.00 | | 447 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 039.00 | 118 670.00 | | 440 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 458.00 | 309 458.00 | | 309 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
UX Autres créances clients | 587 009.00 | | | 587 009.00 |
VB T. V. A. | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 814.00 | | | 368 814.00 |
VI Groupe et associés | 226 333.00 | 226 333.00 | | 226 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -229 202.00 | | | -229 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 162.00 | 711 790.00 | 31 372.00 | 743 162.00 |
VW T.V.A. | 411 151.00 | 411 151.00 | | 411 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 216.00 | 1 333 401.00 | | 1 702 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
ST Autres comptes | 325 970.00 | | | 325 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 040.00 | | | 264 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 342.00 | | | 605 342.00 |