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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 180.00 | 7 345.00 | 23 835.00 | 31 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 397.00 | 679 474.00 | 458 924.00 | 1 138 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 9 445.00 | 11 663.00 | 21 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 846.00 | 696 264.00 | 533 582.00 | 1 229 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 810.00 | | 326 810.00 | 326 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 576.00 | | 680 576.00 | 680 576.00 |
BZ Autres créances | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 053.00 | | 1 336 053.00 | 1 336 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 899.00 | 696 264.00 | 1 869 635.00 | 2 565 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 45 014.00 | 28 024.00 | | 45 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | 16 990.00 | | 17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 155 882.00 | 138 561.00 | | 155 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 604.00 | 440 557.00 | | 400 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 928.00 | 226 333.00 | | 230 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 262.00 | 171 280.00 | | 179 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 922.00 | 554 587.00 | | 555 922.00 |
EA Autres dettes | 347 038.00 | 309 458.00 | | 347 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 753.00 | 1 702 216.00 | | 1 713 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 635.00 | 1 840 777.00 | | 1 869 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 401.00 | 1 333 402.00 | | 1 423 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 252.00 | 71 743.00 | | 110 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 158.00 | | 1 176 158.00 | 1 176 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 158.00 | | 1 176 158.00 | 1 176 158.00 |
FN Production immobilisée | | | -21 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 027.00 | 6 245.00 | | 16 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027.00 | 6 245.00 | | 16 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 027.00 | -2 609.00 | | -16 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 710.00 | 1 468 745.00 | | 1 171 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 390.00 | 1 451 755.00 | | 1 154 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 321.00 | 16 990.00 | | 17 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 903.00 | | | 1 163 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 121.00 | | | 1 080 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 055.00 | 130 208.00 | | 566 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 710.00 | 130 208.00 | | 558 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 262.00 | 179 262.00 | | 179 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 966.00 | 577 966.00 | | 577 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
UX Autres créances clients | 680 576.00 | | | 680 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
VP Divers | 126 265.00 | | | 126 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 922.00 | 555 922.00 | | 555 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 002.00 | 806 841.00 | 39 161.00 | 846 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 753.00 | 1 423 401.00 | | 1 713 753.00 |