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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 180.00 | 7 345.00 | 23 835.00 | 31 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 397.00 | 804 783.00 | 333 614.00 | 1 138 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 11 245.00 | 9 862.00 | 21 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 951.00 | 823 373.00 | 509 578.00 | 1 332 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 622.00 | | 200 622.00 | 200 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 342.00 | | 327 342.00 | 327 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 881.00 | | 781 881.00 | 781 881.00 |
BZ Autres créances | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 207.00 | | 1 442 207.00 | 1 442 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 158.00 | 823 373.00 | 1 951 785.00 | 2 775 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 62 334.00 | 45 014.00 | | 62 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | 17 321.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 173 440.00 | 155 882.00 | | 173 440.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 077.00 | 400 604.00 | | 453 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 648.00 | 230 928.00 | | 252 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 914.00 | 179 262.00 | | 187 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 832.00 | 555 922.00 | | 420 832.00 |
EA Autres dettes | 404 874.00 | 347 038.00 | | 404 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 345.00 | 1 713 753.00 | | 1 719 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 785.00 | 1 869 635.00 | | 1 951 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 345.00 | 1 423 401.00 | | 1 719 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 103.00 | 110 252.00 | | 88 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 249.00 | | 1 209 249.00 | 1 209 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 249.00 | | 1 209 249.00 | 1 209 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 110.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 385.00 | 16 027.00 | | 18 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 385.00 | 16 027.00 | | 18 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 385.00 | -16 027.00 | | -18 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 229.00 | 1 171 710.00 | | 1 331 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 672.00 | 1 154 390.00 | | 1 313 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | 17 321.00 | | 17 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 846.00 | | 103 105.00 | 1 229 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 505.00 | | 100 000.00 | 1 159 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 161.00 | | 3 105.00 | 39 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 294.00 | 127 110.00 | | 696 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 949.00 | 127 110.00 | | 688 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 914.00 | 187 914.00 | | 187 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 874.00 | 404 874.00 | | 404 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
UX Autres créances clients | 781 881.00 | 781 881.00 | | 781 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 077.00 | 453 077.00 | | 453 077.00 |
VI Groupe et associés | 252 648.00 | 252 648.00 | | 252 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 691.00 | 907 425.00 | 42 266.00 | 949 691.00 |
VW T.V.A. | 335 367.00 | 335 367.00 | | 335 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 345.00 | 1 719 345.00 | | 1 719 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
ST Autres comptes | 308 443.00 | | | 308 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
YT Sous‐traitance | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 783.00 | | | 206 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 118.00 | | | 551 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |