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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 239.00 | 96 946.00 | 23 293.00 | 120 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 239.00 | 148 952.00 | 40 287.00 | 189 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 453.00 | 245 899.00 | 300 555.00 | 546 453.00 |
BT Marchandises | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 859.00 | | 171 859.00 | 171 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 313.00 | 245 899.00 | 472 414.00 | 718 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -196 904.00 | -242 154.00 | | -196 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 253.00 | 45 250.00 | | 89 253.00 |
DL TOTAL (I) | -106 551.00 | -195 804.00 | | -106 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 014.00 | 255 803.00 | | 238 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 720.00 | 88 335.00 | | 83 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 293.00 | 225 474.00 | | 215 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 612.00 | 31 505.00 | | 33 612.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 7 850.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 965.00 | 609 067.00 | | 578 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 414.00 | 413 263.00 | | 472 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 682.00 | 190 003.00 | | 215 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 812.00 | | 34 951.00 | 514 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 546 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 309 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 102.00 | | 34 686.00 | 278 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 210.00 | | 265.00 | 40 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 293.00 | 126 205.00 | 89 088.00 | 215 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 19 520.00 | 5 154.00 | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 014.00 | 48 078.00 | 189 936.00 | 238 014.00 |
VI Groupe et associés | 83 720.00 | 4 615.00 | 16 105.00 | 83 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 865.00 | 215 582.00 | 300 283.00 | 578 865.00 |