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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 516.00 | 76 302.00 | 9 214.00 | 85 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 267.00 | 196 647.00 | 36 620.00 | 233 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 368.00 | 272 950.00 | 291 418.00 | 564 368.00 |
BT Marchandises | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 171 591.00 | | 171 591.00 | 171 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 705.00 | | 274 705.00 | 274 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 073.00 | 272 950.00 | 566 123.00 | 839 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 027.00 | 60 672.00 | | 110 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 705.00 | 64 355.00 | | 106 705.00 |
DL TOTAL (I) | 217 832.00 | 126 127.00 | | 217 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 300.00 | 114 966.00 | | 54 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 911.00 | 56 974.00 | | 59 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 222.00 | 146 342.00 | | 122 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 123.00 | 65 570.00 | | 79 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 657.00 | 383 953.00 | | 315 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 123.00 | 510 080.00 | | 566 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 250.00 | 339 953.00 | | 301 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 205.00 | | 10 163.00 | 554 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 649.00 | | 6 134.00 | 312 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 056.00 | | 4 029.00 | 45 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 300.00 | 39 893.00 | 14 407.00 | 54 300.00 |
VI Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 557.00 | 301 150.00 | 14 407.00 | 315 557.00 |