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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 043.00 | 71 456.00 | 17 587.00 | 89 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 502.00 | 91 198.00 | 31 303.00 | 122 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 550.00 | 162 655.00 | 293 896.00 | 456 550.00 |
BT Marchandises | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
BZ Autres créances | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 343.00 | | 190 343.00 | 190 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 893.00 | 162 655.00 | 484 238.00 | 646 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 732.00 | 110 027.00 | | 196 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 856.00 | 106 705.00 | | 65 856.00 |
DL TOTAL (I) | 263 687.00 | 217 832.00 | | 263 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 407.00 | 54 300.00 | | 14 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 153.00 | 59 911.00 | | 38 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 897.00 | 122 222.00 | | 73 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 100.00 | 79 123.00 | | 52 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 916.00 | 315 657.00 | | 187 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 238.00 | 566 123.00 | | 484 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 916.00 | 301 250.00 | | 187 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 368.00 | | 22 799.00 | 564 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 48 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 617.00 | 456 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 087.00 | 211 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 783.00 | | 19 849.00 | 318 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 085.00 | | 2 950.00 | 49 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VI Groupe et associés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 816.00 | 187 816.00 | | 187 816.00 |