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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 891.00 | 60 730.00 | 18 161.00 | 78 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 238.00 | 64 277.00 | 22 961.00 | 87 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 140.00 | 64 277.00 | 97 863.00 | 162 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 172.00 | | | -12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 057.00 | | 228 057.00 | 228 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 057.00 | | 228 057.00 | 228 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 052.00 | | | 229 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 223.00 | | | 241 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 172.00 | | | -12 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 638.00 | | 1 600.00 | 85 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 291.00 | | 1 600.00 | 77 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 600.00 | 7 677.00 | | 56 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 053.00 | 7 677.00 | | 53 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764.00 | 38 964.00 | 4 800.00 | 43 764.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
ST Autres comptes | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 335.00 | | | 132 335.00 |