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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 891.00 | 67 544.00 | 11 347.00 | 78 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 238.00 | 71 091.00 | 16 147.00 | 87 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 611.00 | 71 091.00 | 86 520.00 | 157 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -12 172.00 | | | -12 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 128.00 | | 219 128.00 | 219 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 128.00 | | 219 128.00 | 219 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 682.00 | | | 215 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 277.00 | 6 814.00 | | 64 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 730.00 | 6 814.00 | | 60 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 363.00 | 35 563.00 | 4 800.00 | 40 363.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
ST Autres comptes | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |