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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 704.00 | 73 108.00 | 7 597.00 | 80 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 051.00 | 76 655.00 | 12 397.00 | 89 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 154.00 | 76 655.00 | 66 500.00 | 143 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 786.00 | | 230 786.00 | 230 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 786.00 | | 230 786.00 | 230 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 913.00 | | | 259 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 651.00 | | | 254 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 238.00 | | 1 813.00 | 87 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 891.00 | | 1 813.00 | 78 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 091.00 | 5 563.00 | | 71 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 544.00 | 5 563.00 | | 67 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 495.00 | 30 695.00 | 4 800.00 | 35 495.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
YT Sous‐traitance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 717.00 | | | 147 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |