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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 582.00 | 303.00 | 2 885.00 |
AP Constructions | 49 897.00 | 34 931.00 | 14 966.00 | 49 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 958.00 | 385 253.00 | 36 705.00 | 421 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 581.00 | 61 733.00 | 7 847.00 | 69 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 422.00 | 484 500.00 | 59 922.00 | 544 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 949.00 | 1 738.00 | 266 211.00 | 267 949.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 900 919.00 | | 900 919.00 | 900 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 223.00 | 1 738.00 | 1 232 484.00 | 1 234 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 645.00 | 486 238.00 | 1 292 407.00 | 1 778 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
DG Autres réserves | 721 456.00 | 917 788.00 | | 721 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 512.00 | 303 668.00 | | 281 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 431.00 | 1 332 919.00 | | 1 114 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 234.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 30 662.00 | | 26 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 533.00 | 77 960.00 | | 143 533.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 26.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 976.00 | 122 586.00 | | 177 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 407.00 | 1 455 505.00 | | 1 292 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 976.00 | 108 384.00 | | 177 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 398.00 | | 36 440.00 | 508 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 544 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 541 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | 729.00 | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 141.00 | | 35 711.00 | 506 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 927.00 | 27 988.00 | 416.00 | 456 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 426.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 771.00 | 27 562.00 | 416.00 | 454 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | 102.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | 102.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | 102.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 265 868.00 | | | 265 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 814.00 | 295 814.00 | | 295 814.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 976.00 | 177 976.00 | | 177 976.00 |