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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AP Constructions | 239 843.00 | 45 486.00 | 194 356.00 | 239 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 716.00 | 394 437.00 | 43 278.00 | 437 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 552.00 | 44 670.00 | 2 883.00 | 47 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 641.00 | 487 479.00 | 243 162.00 | 730 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 915.00 | 1 167.00 | 266 748.00 | 267 915.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 756 194.00 | | 756 194.00 | 756 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 257.00 | 1 167.00 | 1 106 090.00 | 1 107 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 898.00 | 488 645.00 | 1 349 252.00 | 1 837 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
DG Autres réserves | 452 580.00 | 902 968.00 | | 452 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 219.00 | 269 612.00 | | 325 219.00 |
DL TOTAL (I) | 889 261.00 | 1 284 043.00 | | 889 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 287.00 | 103 574.00 | | 323 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 28 148.00 | | 37 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 946.00 | 157 834.00 | | 96 946.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 147.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 991.00 | 289 702.00 | | 459 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 252.00 | 1 573 745.00 | | 1 349 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 991.00 | 289 702.00 | | 459 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 589.00 | | 241 521.00 | 530 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 470.00 | 730 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 470.00 | 727 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 603.00 | | 241 521.00 | 527 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 621.00 | 29 607.00 | 21 749.00 | 479 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 735.00 | 29 607.00 | 21 749.00 | 476 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | 23.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | 23.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | | 23.00 | 1 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 323 287.00 | 323 287.00 | | 323 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 116.00 | 279 116.00 | | 279 116.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 991.00 | 459 991.00 | | 459 991.00 |