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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 889.00 | 102.00 | 2 991.00 |
AP Constructions | 342 750.00 | 66 211.00 | 276 539.00 | 342 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 354.00 | 412 736.00 | 86 618.00 | 499 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 566.00 | 44 668.00 | 9 898.00 | 54 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 762.00 | 526 504.00 | 388 258.00 | 914 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 407.00 | 1 121.00 | 242 286.00 | 243 407.00 |
BZ Autres créances | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CF Disponibilités | 833 145.00 | | 833 145.00 | 833 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 539.00 | 1 121.00 | 1 182 418.00 | 1 183 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 302.00 | 527 625.00 | 1 570 676.00 | 2 098 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
DG Autres réserves | 577 798.00 | 452 580.00 | | 577 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 681.00 | 325 219.00 | | 250 681.00 |
DL TOTAL (I) | 939 942.00 | 889 261.00 | | 939 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 184.00 | 323 287.00 | | 523 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | 37 658.00 | | 35 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 392.00 | 96 946.00 | | 70 392.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 100.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 734.00 | 459 991.00 | | 630 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 676.00 | 1 349 252.00 | | 1 570 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 734.00 | 459 991.00 | | 630 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 641.00 | | 195 408.00 | 730 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544.00 | 8 742.00 | 914 762.00 | 2 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | 8 742.00 | 896 670.00 | 2 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | 106.00 | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 655.00 | | 180 301.00 | 727 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 15 001.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 479.00 | 43 362.00 | 4 336.00 | 487 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 4.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 593.00 | 43 358.00 | 4 336.00 | 484 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 46.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | 46.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | 46.00 | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 242 066.00 | 242 066.00 | | 242 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 523 184.00 | 523 184.00 | | 523 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 275.00 | 282 275.00 | | 282 275.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 734.00 | 630 734.00 | | 630 734.00 |