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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590 000.00 | 311 061.00 | 278 938.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 908.00 | 322 304.00 | 38 604.00 | 360 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 908.00 | 633 365.00 | 317 542.00 | 950 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 042.00 | 633 365.00 | 418 676.00 | 1 052 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 388.00 | | | 251 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 175.00 | | | 278 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 676.00 | | | 418 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 474.00 | | 18 434.00 | 932 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 474.00 | | 18 434.00 | 932 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 434.00 | 68 931.00 | | 564 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 434.00 | 68 931.00 | | 564 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 233 388.00 | 233 388.00 | | 233 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 175.00 | 278 175.00 | | 278 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 801.00 | | | 28 801.00 |