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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 215.00 | 370 804.00 | 221 411.00 | 592 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 534.00 | 365 747.00 | 19 787.00 | 385 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 750.00 | 736 552.00 | 241 198.00 | 977 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 753.00 | 736 552.00 | 421 200.00 | 1 157 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
DL TOTAL (I) | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 604.00 | | | 206 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 526.00 | | | 237 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 200.00 | | | 421 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 526.00 | | | 237 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 879.00 | | 13 870.00 | 963 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 879.00 | | 13 870.00 | 963 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 006.00 | 46 545.00 | | 690 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 006.00 | 46 545.00 | | 690 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 188 604.00 | 188 604.00 | | 188 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VW T.V.A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 526.00 | 237 526.00 | | 237 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 626.00 | | | 26 626.00 |