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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 215.00 | 401 043.00 | 191 172.00 | 592 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 534.00 | 377 786.00 | 7 748.00 | 385 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 750.00 | 778 829.00 | 198 921.00 | 977 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 341.00 | 778 829.00 | 387 511.00 | 1 166 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 182 354.00 | | | 182 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 511.00 | | | 387 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 751.00 | | | 977 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 751.00 | | | 977 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 552.00 | 42 276.00 | | 736 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 552.00 | 42 276.00 | | 736 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 989.00 | 183 989.00 | | 183 989.00 |