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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AP Constructions | 146 581.00 | 126 245.00 | 20 337.00 | 146 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 307.00 | 157 571.00 | 4 736.00 | 162 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 364.00 | 53 858.00 | 12 507.00 | 66 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 253.00 | 370 673.00 | 37 580.00 | 408 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
BZ Autres créances | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CF Disponibilités | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 944.00 | | 317 944.00 | 317 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 196.00 | 370 673.00 | 355 523.00 | 726 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 028.00 | 10 528.00 | | 77 028.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 52 481.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 268.00 | 14 431.00 | | 43 268.00 |
DL TOTAL (I) | 164 709.00 | 121 441.00 | | 164 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 916.00 | 74 601.00 | | 101 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 899.00 | 91 805.00 | | 88 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 815.00 | 180 132.00 | | 190 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 523.00 | 301 573.00 | | 355 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 815.00 | 180 132.00 | | 190 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 322 492.00 | | 1 322 492.00 | 1 322 492.00 |
FG Production vendue services | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 860.00 | | 1 388 860.00 | 1 388 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 65 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | 2 048.00 | | 3 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 968.00 | 5 707.00 | | -6 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 375.00 | 50 991.00 | | 66 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 8 183.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 8 183.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 140.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 140.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 8 043.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 509.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 186.00 | 1 102 662.00 | | 1 398 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 918.00 | 1 088 231.00 | | 1 354 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 268.00 | 14 431.00 | | 43 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 131.00 | | 15 122.00 | 393 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 131.00 | | 15 122.00 | 360 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 903.00 | 10 770.00 | | 359 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 903.00 | 10 770.00 | | 326 903.00 |