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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AP Constructions | 146 581.00 | 131 525.00 | 15 057.00 | 146 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 721.00 | 160 405.00 | 4 316.00 | 164 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 500.00 | 58 437.00 | 11 063.00 | 69 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 802.00 | 383 367.00 | 30 436.00 | 413 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BZ Autres créances | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 765.00 | | 105 765.00 | 105 765.00 |
CF Disponibilités | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 234.00 | | 362 234.00 | 362 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 036.00 | 383 367.00 | 392 669.00 | 776 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 528.00 | 77 028.00 | | 120 528.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 413.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479.00 | 43 268.00 | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | 174 187.00 | 164 709.00 | | 174 187.00 |
DP Provisions pour risques | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 101 916.00 | | 123 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 727.00 | 88 899.00 | | 89 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 935.00 | 190 815.00 | | 212 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 669.00 | 355 523.00 | | 392 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 935.00 | 190 815.00 | | 212 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 989.00 | | 1 494 989.00 | 1 494 989.00 |
FG Production vendue services | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 555.00 | | 1 527 555.00 | 1 527 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 74 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 692.00 | 3 825.00 | | 37 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 874.00 | -6 968.00 | | 43 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 040.00 | 66 375.00 | | 75 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 24.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 24.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | 602.00 | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 149.00 | 602.00 | | 8 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 914.00 | -578.00 | | -6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 581.00 | 1 398 186.00 | | 1 581 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 102.00 | 1 354 918.00 | | 1 572 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 479.00 | 43 268.00 | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 673.00 | 12 694.00 | | 370 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 673.00 | 12 694.00 | | 337 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UX Autres créances clients | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 935.00 | 212 935.00 | | 212 935.00 |