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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AP Constructions | 277 884.00 | 66 571.00 | 211 313.00 | 277 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 622.00 | 117 395.00 | 6 227.00 | 123 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 352.00 | 37 416.00 | 166 936.00 | 204 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 858.00 | 254 382.00 | 384 476.00 | 638 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BZ Autres créances | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CF Disponibilités | 95 580.00 | | 95 580.00 | 95 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 864.00 | | 295 864.00 | 295 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 722.00 | 254 382.00 | 680 340.00 | 934 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 120 528.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 180.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 347.00 | 9 479.00 | | 30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 204 535.00 | 174 187.00 | | 204 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 064.00 | 123 208.00 | | 355 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 879.00 | 89 727.00 | | 108 879.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 806.00 | 212 935.00 | | 475 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 340.00 | 392 669.00 | | 680 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 806.00 | 212 935.00 | | 475 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 591 636.00 | | 1 591 636.00 | 1 591 636.00 |
FG Production vendue services | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 721.00 | | 1 598 721.00 | 1 598 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | 37 692.00 | | 3 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 874.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 748.00 | 75 040.00 | | 79 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 1 235.00 | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 1 235.00 | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 8 149.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 8 149.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | -6 914.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 892.00 | 1 581 581.00 | | 1 617 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 545.00 | 1 572 102.00 | | 1 587 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 347.00 | 9 479.00 | | 30 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 802.00 | | 373 860.00 | 413 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 804.00 | 638 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 804.00 | 605 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 802.00 | | 373 860.00 | 380 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 367.00 | 19 819.00 | 148 804.00 | 383 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 367.00 | 19 819.00 | 148 804.00 | 350 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 064.00 | 355 064.00 | | 355 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 087.00 | 161 087.00 | | 161 087.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 806.00 | 475 806.00 | | 475 806.00 |