| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 500.00 | | 530 500.00 | 530 500.00 |
AP Constructions | 6 261 588.00 | 3 758 655.00 | 2 502 933.00 | 6 261 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 013.00 | 266 973.00 | 26 040.00 | 293 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085 101.00 | 4 025 629.00 | 3 059 473.00 | 7 085 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 102.00 | 5 000.00 | 179 102.00 | 184 102.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 1 089 751.00 | | 1 089 751.00 | 1 089 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 531.00 | 5 000.00 | 1 298 531.00 | 1 303 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 633.00 | 4 030 629.00 | 4 358 004.00 | 8 388 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 701.00 | -1 225 384.00 | | -1 295 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 225.00 | -70 317.00 | | 118 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 476.00 | -1 287 701.00 | | -1 169 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 529.00 | 5 817 814.00 | | 5 493 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 62 050.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 720.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 81 853.00 | | 31 486.00 |
EA Autres dettes | | 219 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 527 480.00 | 6 181 948.00 | | 5 527 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 004.00 | 4 894 247.00 | | 4 358 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 944.00 | 707 241.00 | | 385 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 346.00 | | 599 346.00 | 599 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 346.00 | | 599 346.00 | 599 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 767.00 | 5 760.00 | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 114.00 | 610 841.00 | | 608 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 888.00 | 681 158.00 | | 489 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 225.00 | -70 317.00 | | 118 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 779.00 | | 701 323.00 | 6 383 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 085 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 383 779.00 | | 701 323.00 | 6 383 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 351.00 | 268 277.00 | | 3 757 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 351.00 | 268 277.00 | | 3 757 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 474 707.00 | 333 171.00 | 1 415 344.00 | 5 474 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 293.00 | | | 325 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 780.00 | 213 780.00 | | 213 780.00 |
VW T.V.A. | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 480.00 | 385 944.00 | 1 415 344.00 | 5 527 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 421.00 | 29 632.00 | | 30 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 509.00 | 67 721.00 | | 25 509.00 |
ST Autres comptes | 21 249.00 | 14 589.00 | | 21 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 1 348.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 354.00 | 30 980.00 | | 31 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 869.00 | 118 713.00 | | 119 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 034.00 | 8 604.00 | | 14 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 646.00 | 82 310.00 | | 48 646.00 |