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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 500.00 | | 530 500.00 | 530 500.00 |
AP Constructions | 6 263 739.00 | 4 228 719.00 | 2 035 020.00 | 6 263 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 643.00 | 281 113.00 | 35 531.00 | 316 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 882.00 | 4 509 832.00 | 2 601 051.00 | 7 110 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 242.00 | 76 767.00 | 107 474.00 | 184 242.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 1 301 338.00 | | 1 301 338.00 | 1 301 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 640.00 | 76 767.00 | 1 410 873.00 | 1 487 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 523.00 | 4 586 599.00 | 4 011 924.00 | 8 598 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 665.00 | -1 177 476.00 | | -1 067 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 764.00 | 109 810.00 | | 189 764.00 |
DL TOTAL (I) | -869 902.00 | -1 059 665.00 | | -869 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816 776.00 | 5 159 017.00 | | 4 816 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 770.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 508.00 | 60 193.00 | | 60 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 826.00 | 5 223 518.00 | | 4 881 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 924.00 | 4 163 853.00 | | 4 011 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 032.00 | 423 221.00 | | 431 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 882.00 | | | 7 110 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 110 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 110 882.00 | | | 7 110 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 555.00 | 242 277.00 | | 4 267 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 555.00 | 242 277.00 | | 4 267 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 321.00 | 2 446.00 | | 74 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 321.00 | 2 446.00 | | 74 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 321.00 | 2 446.00 | | 74 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 297.00 | 349 503.00 | 1 484 725.00 | 4 800 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 239.00 | | | 341 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 302.00 | 186 302.00 | | 186 302.00 |
VW T.V.A. | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 826.00 | 431 032.00 | 1 484 725.00 | 4 881 826.00 |