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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 500.00 | | 530 500.00 | 530 500.00 |
AP Constructions | 6 263 739.00 | 3 993 685.00 | 2 270 054.00 | 6 263 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 643.00 | 273 870.00 | 42 774.00 | 316 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 882.00 | 4 267 555.00 | 2 843 328.00 | 7 110 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 371.00 | 74 321.00 | 104 050.00 | 178 371.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 1 209 382.00 | | 1 209 382.00 | 1 209 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 847.00 | 74 321.00 | 1 320 525.00 | 1 394 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 729.00 | 4 341 876.00 | 4 163 853.00 | 8 505 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 476.00 | -1 295 701.00 | | -1 177 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 810.00 | 118 225.00 | | 109 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 059 665.00 | -1 169 476.00 | | -1 059 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 159 017.00 | 5 493 529.00 | | 5 159 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 1 379.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 1 086.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | 31 486.00 | | 60 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 518.00 | 5 527 480.00 | | 5 223 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 853.00 | 4 358 004.00 | | 4 163 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 221.00 | 385 944.00 | | 423 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 381.00 | | 599 381.00 | 599 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 381.00 | | 599 381.00 | 599 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 381.00 | 608 114.00 | | 599 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 571.00 | 489 888.00 | | 489 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 810.00 | 118 225.00 | | 109 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 101.00 | | 25 781.00 | 7 085 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 110 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 101.00 | | 25 781.00 | 7 085 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 629.00 | 241 926.00 | | 4 025 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 629.00 | 241 926.00 | | 4 025 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 69 321.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 69 321.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 69 321.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 141 536.00 | 341 239.00 | 1 449 620.00 | 5 141 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 171.00 | | | 333 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 464.00 | 185 464.00 | | 185 464.00 |
VW T.V.A. | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 518.00 | 423 221.00 | 1 449 620.00 | 5 223 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 935.00 | 30 421.00 | | 31 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 093.00 | 25 509.00 | | 10 093.00 |
ST Autres comptes | 5 662.00 | 21 249.00 | | 5 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 308.00 | 1 889.00 | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 933.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 984.00 | 31 354.00 | | 32 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 876.00 | 119 869.00 | | 119 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 964.00 | 14 034.00 | | 1 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 063.00 | 48 646.00 | | 18 063.00 |