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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 165.00 | 14 690.00 | 9 475.00 | 24 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 40 765.00 | 15 171.00 | 55 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 523.00 | 56 808.00 | 137 715.00 | 194 523.00 |
BT Marchandises | 219 267.00 | | 219 267.00 | 219 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
BZ Autres créances | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CF Disponibilités | 205 649.00 | | 205 649.00 | 205 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 452.00 | | 520 452.00 | 520 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 976.00 | 56 808.00 | 658 168.00 | 714 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 376 155.00 | 349 586.00 | | 376 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 442.00 | 46 569.00 | | 75 442.00 |
DL TOTAL (I) | 454 897.00 | 399 455.00 | | 454 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 052.00 | 2 164.00 | | 130 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 600.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 11 963.00 | | 16 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 601.00 | 31 746.00 | | 48 601.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 784.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 271.00 | 55 756.00 | | 203 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 168.00 | 455 211.00 | | 658 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 654.00 | 45 105.00 | | 87 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 453.00 | 11 355.00 | | 45 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 100.00 | 11 355.00 | | 44 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 035.00 | 17 918.00 | 73 807.00 | 130 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 771.00 | 87 654.00 | 73 807.00 | 199 771.00 |