| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 649.00 | 18 345.00 | 8 304.00 | 26 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 47 558.00 | 8 378.00 | 55 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 008.00 | 67 256.00 | 129 752.00 | 197 008.00 |
BT Marchandises | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
BZ Autres créances | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 265 556.00 | | 265 556.00 | 265 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 506.00 | | 694 506.00 | 694 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 514.00 | 67 256.00 | 824 258.00 | 891 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 451 597.00 | 376 155.00 | | 451 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 289.00 | 75 442.00 | | 106 289.00 |
DL TOTAL (I) | 561 186.00 | 454 897.00 | | 561 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 211.00 | 130 052.00 | | 112 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 1 205.00 | | 1 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 16 757.00 | | 90 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 48 601.00 | | 52 151.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 3 155.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 072.00 | 203 271.00 | | 263 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 258.00 | 658 168.00 | | 824 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 562.00 | 87 654.00 | | 165 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 808.00 | 10 448.00 | | 56 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | 10 448.00 | | 55 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 196.00 | 18 187.00 | 74 735.00 | 112 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VP Divers | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 572.00 | 165 562.00 | 74 735.00 | 259 572.00 |