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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 399.00 | 20 223.00 | 3 176.00 | 23 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 637.00 | 43 907.00 | 26 730.00 | 70 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 459.00 | 65 483.00 | 142 976.00 | 208 459.00 |
BT Marchandises | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
BZ Autres créances | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CF Disponibilités | 287 861.00 | | 287 861.00 | 287 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 970.00 | | 657 970.00 | 657 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 429.00 | 65 483.00 | 800 946.00 | 866 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 497 886.00 | 451 597.00 | | 497 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 873.00 | 106 289.00 | | 121 873.00 |
DL TOTAL (I) | 623 059.00 | 561 186.00 | | 623 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 091.00 | 112 211.00 | | 94 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 737.00 | | 1 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | 3 500.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 90 481.00 | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | 52 151.00 | | 45 705.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 2 993.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 887.00 | 263 072.00 | | 177 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 946.00 | 824 258.00 | | 800 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 396.00 | 165 562.00 | | 100 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 008.00 | | 26 147.00 | 197 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 696.00 | 208 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 696.00 | 94 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 585.00 | | 26 147.00 | 82 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 256.00 | 9 955.00 | 11 728.00 | 67 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 903.00 | 9 955.00 | 11 728.00 | 65 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 076.00 | 18 401.00 | 75 675.00 | 94 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VP Divers | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 070.00 | 100 396.00 | 75 675.00 | 176 070.00 |