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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 172.00 | | 4 711 172.00 | 4 711 172.00 |
BZ Autres créances | 2 047 784.00 | | 2 047 784.00 | 2 047 784.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 722.00 | | 2 052 722.00 | 2 052 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 894.00 | | 6 763 894.00 | 6 763 894.00 |
CU Autres participations | 4 711 172.00 | | 4 711 172.00 | 4 711 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 020 259.00 | 4 510 663.00 | | 5 020 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 944.00 | 509 595.00 | | 479 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 202.00 | 5 075 259.00 | | 5 555 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 141.00 | 1 544 474.00 | | 1 201 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 420.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 691.00 | 1 766 183.00 | | 1 208 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 894.00 | 6 841 442.00 | | 6 763 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 488.00 | 244 314.00 | | 229 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 633.00 | 775 754.00 | | 752 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 689.00 | 266 158.00 | | 272 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 944.00 | 509 595.00 | | 479 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 172.00 | | | 4 711 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 711 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711 172.00 | | | 4 711 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 787.00 | | | 1 312 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 141.00 | 1 201 141.00 | | 1 201 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 168.00 | | | 720 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 784.00 | 2 047 784.00 | | 2 047 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 691.00 | 1 208 691.00 | | 1 208 691.00 |