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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 172.00 | | 4 711 172.00 | 4 711 172.00 |
BZ Autres créances | 1 986 251.00 | | 1 986 251.00 | 1 986 251.00 |
CF Disponibilités | 745 466.00 | | 745 466.00 | 745 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 717.00 | | 2 731 717.00 | 2 731 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 889.00 | | 7 442 889.00 | 7 442 889.00 |
CU Autres participations | 4 711 172.00 | | 4 711 172.00 | 4 711 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500 202.00 | 5 500 202.00 | | 5 500 202.00 |
DH Report à nouveau | 482 758.00 | 265 556.00 | | 482 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 921.00 | 617 201.00 | | 637 921.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675 881.00 | 6 437 960.00 | | 6 675 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 488.00 | 708 815.00 | | 638 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 112.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 000.00 | 131 986.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 008.00 | 848 913.00 | | 767 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 889.00 | 7 286 873.00 | | 7 442 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 008.00 | 848 913.00 | | 767 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 340.00 | 261 166.00 | | 236 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 344.00 | 888 717.00 | | 899 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 423.00 | 271 516.00 | | 261 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 921.00 | 617 201.00 | | 637 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 172.00 | | | 4 711 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 711 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711 172.00 | | | 4 711 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 234.00 | 1 135 234.00 | | 1 135 234.00 |
VI Groupe et associés | 638 488.00 | 638 488.00 | | 638 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 017.00 | 835 017.00 | | 835 017.00 |