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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 172.00 | | 4 711 172.00 | 4 711 172.00 |
BZ Autres créances | 2 043 213.00 | | 2 043 213.00 | 2 043 213.00 |
CF Disponibilités | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 601.00 | | 2 268 601.00 | 2 268 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 773.00 | | 6 979 773.00 | 6 979 773.00 |
CU Autres participations | 4 711 172.00 | | 4 711 172.00 | 4 711 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500 202.00 | 5 020 259.00 | | 5 500 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 556.00 | 479 944.00 | | 665 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 759.00 | 5 555 202.00 | | 6 220 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 636.00 | 1 201 141.00 | | 706 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 7 550.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 015.00 | 1 208 691.00 | | 759 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 773.00 | 6 763 894.00 | | 6 979 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 015.00 | 1 208 691.00 | | 759 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 844.00 | 229 488.00 | | 271 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 838.00 | 752 633.00 | | 947 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 282.00 | 272 689.00 | | 282 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 556.00 | 479 944.00 | | 665 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 172.00 | | | 4 711 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 711 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711 172.00 | | | 4 711 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 375.00 | | | 1 195 375.00 |
VI Groupe et associés | 706 636.00 | 706 636.00 | | 706 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 838.00 | | | 847 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 213.00 | 2 043 213.00 | | 2 043 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 015.00 | 759 015.00 | | 759 015.00 |