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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BZ Autres créances | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CF Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 513.00 | | 133 513.00 | 133 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 397 410.00 | -2 700 020.00 | | -3 397 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 118.00 | -697 390.00 | | -813 118.00 |
DL TOTAL (I) | -3 210 528.00 | -2 397 410.00 | | -3 210 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 646 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 901.00 | 172 893.00 | | 3 203 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 578.00 | 146 517.00 | | 124 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 560.00 | 105 648.00 | | 14 560.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 3 821.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 041.00 | 3 074 911.00 | | 3 344 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 513.00 | 677 501.00 | | 133 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 041.00 | 3 074 911.00 | | 3 344 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 646 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 338.00 | | 929 338.00 | 929 338.00 |
FG Production vendue services | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 136.00 | | 969 136.00 | 969 136.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 940.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | -128.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 987.00 | | | 259 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 798.00 | -128.00 | | 285 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 938.00 | 128.00 | | -271 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 932.00 | 1 753 394.00 | | 985 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 050.00 | 2 450 784.00 | | 1 799 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 118.00 | -697 390.00 | | -813 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 171.00 | | 16 757.00 | 1 764 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 242.00 | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 351.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771 891.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 134.00 | | 16 757.00 | 1 755 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 707.00 | 353 926.00 | 1 754 633.00 | 1 400 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 356.00 | 353 926.00 | 1 746 283.00 | 1 392 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 771.00 | 3 204 771.00 | | 3 204 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 524.00 | 116 838.00 | 686.00 | 117 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 041.00 | 3 344 041.00 | | 3 344 041.00 |