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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 366.00 | 5 438.00 | 9 927.00 | 15 366.00 |
BZ Autres créances | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 949.00 | 5 438.00 | 71 511.00 | 76 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 529.00 | 5 438.00 | 72 090.00 | 77 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 210 528.00 | -3 397 410.00 | | -4 210 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 535.00 | -813 118.00 | | -57 535.00 |
DL TOTAL (I) | -3 268 063.00 | -3 210 528.00 | | -3 268 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 116.00 | 3 203 901.00 | | 3 190 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 124 578.00 | | 33 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570.00 | 14 560.00 | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 870.00 | | 2 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 340 153.00 | 3 344 041.00 | | 3 340 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 090.00 | 133 513.00 | | 72 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 153.00 | 3 344 041.00 | | 3 340 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 13 860.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 204.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 285 798.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | -271 938.00 | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 782.00 | 985 932.00 | | 15 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 317.00 | 1 799 050.00 | | 73 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 535.00 | -813 118.00 | | -57 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192 145.00 | 3 192 145.00 | | 3 192 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VP Divers | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 529.00 | 43 204.00 | 34 325.00 | 77 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 153.00 | 3 340 153.00 | | 3 340 153.00 |