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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 438.00 | 79.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 113.00 | 1 438.00 | 33 674.00 | 35 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 113.00 | 1 438.00 | 33 674.00 | 35 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 268 063.00 | -4 210 528.00 | | -4 268 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 248.00 | -57 535.00 | | -41 248.00 |
DL TOTAL (I) | -3 309 311.00 | -3 268 063.00 | | -3 309 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 579.00 | 113 248.00 | | 138 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 807.00 | 3 190 116.00 | | 3 190 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 33 190.00 | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 1 570.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 029.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 985.00 | 3 340 153.00 | | 3 342 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 674.00 | 72 090.00 | | 33 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 985.00 | 3 340 153.00 | | 3 342 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 579.00 | 113 248.00 | | 138 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 124.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 124.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 876.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200.00 | 15 782.00 | | 5 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 448.00 | 73 317.00 | | 46 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 248.00 | -57 535.00 | | -41 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580.00 | | | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 985.00 | 3 191 985.00 | | 3 191 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
VP Divers | 33 595.00 | 24 456.00 | 9 139.00 | 33 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 113.00 | 24 456.00 | 10 657.00 | 35 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 985.00 | 3 342 985.00 | | 3 342 985.00 |