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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 279.00 | | 223 279.00 | 223 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 427.00 | 128 503.00 | 1 924.00 | 130 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 85 278.00 | 8 321.00 | 93 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 810.00 | 213 781.00 | 237 030.00 | 450 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CF Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 512.00 | 213 781.00 | 320 731.00 | 534 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
DH Report à nouveau | 63 319.00 | 60 738.00 | | 63 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 398.00 | 2 581.00 | | -13 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 653.00 | 4 181.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 250 160.00 | 266 086.00 | | 250 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | 23 533.00 | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 419.00 | 11 604.00 | | 20 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 21 316.00 | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | 23 383.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 571.00 | 79 836.00 | | 70 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 731.00 | 345 922.00 | | 320 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528.00 | 4 034.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 4 034.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | 3 947.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 867.00 | 207 572.00 | | 197 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 265.00 | 204 991.00 | | 211 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 398.00 | 2 581.00 | | -13 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | 3 706.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 761.00 | | 49.00 | 450 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 49.00 | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 358.00 | 7 423.00 | | 206 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 358.00 | 7 423.00 | | 206 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 113.00 | 9 608.00 | 3 505.00 | 13 113.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |