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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 279.00 | | 223 279.00 | 223 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 927.00 | 130 694.00 | 6 233.00 | 136 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 855.00 | 88 364.00 | 50 491.00 | 138 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 566.00 | 219 058.00 | 283 508.00 | 502 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CF Disponibilités | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 328.00 | 219 058.00 | 359 270.00 | 578 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
DH Report à nouveau | 49 922.00 | 63 319.00 | | 49 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627.00 | -13 398.00 | | -1 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | 246 880.00 | 250 160.00 | | 246 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | 25 017.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 20 419.00 | | 23 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 211.00 | 21 160.00 | | 21 211.00 |
EA Autres dettes | | 3 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 390.00 | 70 571.00 | | 112 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 270.00 | 320 731.00 | | 359 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 582.00 | | 188 582.00 | 188 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 582.00 | | 188 582.00 | 188 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653.00 | 2 528.00 | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 2 528.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 2 528.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 964.00 | 197 867.00 | | 196 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 591.00 | 211 265.00 | | 198 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627.00 | -13 398.00 | | -1 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 437.00 | 3 717.00 | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 810.00 | | 51 756.00 | 450 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 026.00 | | 51 756.00 | 224 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781.00 | 5 277.00 | | 213 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 781.00 | 5 277.00 | | 213 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 211.00 | 9 817.00 | 34 394.00 | 44 211.00 |
VI Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 742.00 | 8 237.00 | 3 505.00 | 11 742.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 390.00 | 77 996.00 | 34 394.00 | 112 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |