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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 279.00 | 186 590.00 | 36 689.00 | 223 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 927.00 | 135 894.00 | 1 033.00 | 136 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 745.00 | 113 027.00 | 26 718.00 | 139 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 456.00 | 436 511.00 | 67 945.00 | 504 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CF Disponibilités | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 251.00 | 436 511.00 | 145 740.00 | 582 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
DH Report à nouveau | -175 767.00 | -181 150.00 | | -175 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 804.00 | 5 383.00 | | 9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 86 322.00 | 76 519.00 | | 86 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349.00 | 14 339.00 | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 914.00 | 23 107.00 | | 22 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 17 386.00 | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 370.00 | 20 283.00 | | 19 370.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 418.00 | 75 115.00 | | 59 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 740.00 | 151 633.00 | | 145 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 518.00 | 148 745.00 | | 149 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 714.00 | 143 362.00 | | 139 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 804.00 | 5 383.00 | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 456.00 | | | 504 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 279.00 | | | 224 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 672.00 | | | 276 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 433.00 | 6 488.00 | | 243 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 433.00 | 6 488.00 | | 242 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655.00 | 6 150.00 | 3 505.00 | 9 655.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |