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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 651 219.00 | 240 199.00 | 411 021.00 | 651 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 219.00 | 240 199.00 | 576 021.00 | 816 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 459.00 | 240 199.00 | 619 261.00 | 859 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 55 270.00 | 37 665.00 | | 55 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 003.00 | 17 605.00 | | 19 003.00 |
DL TOTAL (I) | 80 434.00 | 61 430.00 | | 80 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 810.00 | 589 412.00 | | 533 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 1 347.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 827.00 | 597 260.00 | | 538 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 261.00 | 658 690.00 | | 619 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 079.00 | 7 847.00 | | 5 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 8 802.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 330.00 | 74 861.00 | | 83 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 327.00 | 57 255.00 | | 64 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 003.00 | 17 605.00 | | 19 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 219.00 | | | 816 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 219.00 | | | 816 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 384.00 | 21 814.00 | | 218 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 384.00 | 21 814.00 | | 218 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VI Groupe et associés | 533 810.00 | 62.00 | | 533 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 827.00 | 5 079.00 | | 538 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 099.00 | 8 206.00 | | 16 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 1 248.00 | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 1 420.00 | 2 174.00 | | 1 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586.00 | 1 918.00 | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 414.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 545.00 | 8 620.00 | | 16 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 652.00 | 5 340.00 | | 5 652.00 |