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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 651 219.00 | 283 827.00 | 367 393.00 | 651 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 219.00 | 283 827.00 | 532 393.00 | 816 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 210.00 | 283 827.00 | 579 384.00 | 863 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 99 426.00 | 74 274.00 | | 99 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 333.00 | 25 152.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 123 919.00 | 105 586.00 | | 123 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 149.00 | 490 325.00 | | 455 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 239.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 464.00 | 490 564.00 | | 455 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 384.00 | 596 150.00 | | 579 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315.00 | 239.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 9 781.00 | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 827.00 | 79 772.00 | | 80 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 494.00 | 54 620.00 | | 62 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 333.00 | 25 152.00 | | 18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 219.00 | | | 816 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 219.00 | | | 816 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 013.00 | 21 814.00 | | 262 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 013.00 | 21 814.00 | | 262 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 455 149.00 | | | 455 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 464.00 | 315.00 | | 455 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 660.00 | 12 176.00 | | 13 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 816.00 | 45.00 | | 10 816.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | 104.00 | | 19.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 980.00 | 1 952.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 448.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 112.00 | 12 624.00 | | 14 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 815.00 | 2 101.00 | | 12 815.00 |