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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 651 219.00 | 262 013.00 | 389 207.00 | 651 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 219.00 | 262 013.00 | 554 207.00 | 816 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 163.00 | 262 013.00 | 596 150.00 | 858 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 74 274.00 | 55 270.00 | | 74 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 152.00 | 19 003.00 | | 25 152.00 |
DL TOTAL (I) | 105 586.00 | 80 434.00 | | 105 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 325.00 | 533 810.00 | | 490 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 017.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 564.00 | 538 827.00 | | 490 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 150.00 | 619 261.00 | | 596 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239.00 | 5 079.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 502.00 | | 9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 772.00 | 83 330.00 | | 79 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 620.00 | 64 327.00 | | 54 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 152.00 | 19 003.00 | | 25 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 219.00 | | | 816 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 219.00 | | | 816 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199.00 | 21 814.00 | | 240 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 199.00 | 21 814.00 | | 240 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 490 325.00 | | | 490 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 564.00 | 239.00 | | 490 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 176.00 | 16 099.00 | | 12 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 3 645.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 104.00 | 1 420.00 | | 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 952.00 | 586.00 | | 1 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 446.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 624.00 | 16 545.00 | | 12 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 101.00 | 5 652.00 | | 2 101.00 |