| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AP Constructions | 524 500.00 | 52 936.00 | 471 564.00 | 524 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 226.00 | 368 689.00 | 82 538.00 | 451 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 895.00 | 372 510.00 | 182 385.00 | 554 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 220.00 | | 392 220.00 | 392 220.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 750.00 | 794 134.00 | 1 298 616.00 | 2 092 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 815.00 | 8 527.00 | 1 041 287.00 | 1 049 815.00 |
BZ Autres créances | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CF Disponibilités | 1 686 104.00 | | 1 686 104.00 | 1 686 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 483.00 | 8 527.00 | 2 808 955.00 | 2 817 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 233.00 | 802 661.00 | 4 107 572.00 | 4 910 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 479 923.00 | 1 269 280.00 | | 1 479 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 776.00 | 260 963.00 | | 269 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 399.00 | 1 570 943.00 | | 1 790 399.00 |
DP Provisions pour risques | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 235.00 | 729 262.00 | | 1 008 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 271.00 | 43 960.00 | | 53 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 121.00 | 263 841.00 | | 611 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 599.00 | 367 685.00 | | 354 599.00 |
EA Autres dettes | 36 513.00 | 35 153.00 | | 36 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 043.00 | 89 662.00 | | 249 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 780.00 | 1 529 563.00 | | 2 312 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 572.00 | 3 100 506.00 | | 4 107 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 401.00 | | 451 721.00 | 1 655 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 555.00 | 6 817.00 | 2 092 750.00 | 7 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 6 817.00 | 2 050 341.00 | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 130.00 | | 451 582.00 | 1 613 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 270.00 | | 139.00 | 42 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 958.00 | 191 343.00 | 167.00 | 602 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 958.00 | 191 343.00 | 167.00 | 602 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527.00 | 4 393.00 | | 8 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 121.00 | 611 121.00 | | 611 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 043.00 | 249 043.00 | | 249 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 616.00 | | | 1 039 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 235.00 | 95 454.00 | 347 933.00 | 1 008 235.00 |
VI Groupe et associés | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 731.00 | 1 118 322.00 | 42 409.00 | 1 160 731.00 |
VW T.V.A. | 182 614.00 | 182 614.00 | | 182 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 780.00 | 1 399 999.00 | 347 933.00 | 2 312 780.00 |