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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AP Constructions | 1 174 997.00 | 318 442.00 | 856 555.00 | 1 174 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 986.00 | 451 252.00 | 88 734.00 | 539 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 569.00 | 482 634.00 | 279 935.00 | 762 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 891.00 | 1 252 328.00 | 1 350 563.00 | 2 602 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 789.00 | 8 527.00 | 1 582 262.00 | 1 590 789.00 |
BZ Autres créances | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
CF Disponibilités | 1 974 063.00 | | 1 974 063.00 | 1 974 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 910.00 | 8 527.00 | 4 168 383.00 | 4 176 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 801.00 | 1 260 855.00 | 5 518 946.00 | 6 779 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 468 620.00 | 2 093 481.00 | | 2 468 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 465.00 | 725 159.00 | | 756 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 785.00 | 2 859 340.00 | | 3 265 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 262.00 | 818 622.00 | | 808 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 137 955.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 166.00 | 464 246.00 | | 667 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 231.00 | 525 986.00 | | 571 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 11 949.00 | 6 986.00 | | 11 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 153.00 | 144 968.00 | | 189 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 161.00 | 2 099 842.00 | | 2 253 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 946.00 | 4 959 183.00 | | 5 518 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 739.00 | | 198 360.00 | 2 430 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 208.00 | 2 602 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 208.00 | 2 593 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 189.00 | | 198 071.00 | 2 421 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 289.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 266.00 | 264 020.00 | 8 958.00 | 997 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 266.00 | 264 020.00 | 8 958.00 | 997 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 166.00 | 667 166.00 | | 667 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 809.00 | 152 809.00 | | 152 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 590.00 | 1 580 590.00 | | 1 580 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 262.00 | 104 339.00 | 316 891.00 | 808 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 668.00 | 1 679 829.00 | 9 839.00 | 1 689 668.00 |
VW T.V.A. | 308 095.00 | 308 095.00 | | 308 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 161.00 | 1 549 238.00 | 316 891.00 | 2 253 161.00 |