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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AP Constructions | 1 173 459.00 | 207 752.00 | 965 707.00 | 1 173 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 423.00 | 424 304.00 | 26 119.00 | 450 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 807.00 | 365 210.00 | 316 596.00 | 681 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 739.00 | 997 266.00 | 1 433 473.00 | 2 430 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 329.00 | 8 527.00 | 1 113 802.00 | 1 122 329.00 |
BZ Autres créances | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 660.00 | | 504 660.00 | 504 660.00 |
CF Disponibilités | 1 850 335.00 | | 1 850 335.00 | 1 850 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 237.00 | 8 527.00 | 3 525 710.00 | 3 534 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 976.00 | 1 005 793.00 | 4 959 183.00 | 5 964 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 093 481.00 | 1 649 429.00 | | 2 093 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 159.00 | 587 242.00 | | 725 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 340.00 | 2 277 371.00 | | 2 859 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 622.00 | 912 781.00 | | 818 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 955.00 | 86 474.00 | | 137 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 246.00 | 478 979.00 | | 464 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 986.00 | 791 214.00 | | 525 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 7 764.00 | | 6 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 968.00 | 197 382.00 | | 144 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 842.00 | 2 474 594.00 | | 2 099 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 183.00 | 4 751 965.00 | | 4 959 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 130.00 | | 119 942.00 | 2 383 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 333.00 | 2 430 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 333.00 | 2 421 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 580.00 | | 119 942.00 | 2 340 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 455.00 | 236 386.00 | 28 574.00 | 789 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 455.00 | 236 386.00 | 28 574.00 | 789 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 246.00 | 464 246.00 | | 464 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 968.00 | 144 968.00 | | 144 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 131.00 | 1 112 131.00 | | 1 112 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 622.00 | 95 645.00 | 275 370.00 | 818 622.00 |
VI Groupe et associés | 136 205.00 | 136 205.00 | | 136 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 475.00 | 1 165 924.00 | 9 550.00 | 1 175 475.00 |
VW T.V.A. | 229 075.00 | 229 075.00 | | 229 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 842.00 | 1 376 865.00 | 275 370.00 | 2 099 842.00 |