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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 858.00 | | 581 858.00 | 581 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 858.00 | | 1 016 858.00 | 1 016 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 789.00 | 669 293.00 | | 761 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 091.00 | 157 496.00 | | 196 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 880.00 | 870 789.00 | | 1 001 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068.00 | 3 499.00 | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 5 028.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 978.00 | 20 604.00 | | 14 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 858.00 | 891 393.00 | | 1 016 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 978.00 | 20 604.00 | | 14 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 119.00 | 94.00 | | 7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | -1 252.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 782.00 | 160 053.00 | | 212 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691.00 | 2 556.00 | | 16 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 091.00 | 157 496.00 | | 196 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 858.00 | 16 858.00 | 435 000.00 | 451 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |